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Anlage 2 - Ergänzender Bericht zum Folgejahr zum Bericht Stand 30.09.19 nach Ratsbeschluss 12.02.20 zum HH 2020

                                    
                                        Datum (TT.MM.JJJJ,bitte eintragen):

17.02.2020

Gemeindename:

Moers

Allgemeiner Gemeindeschlüssel (AGS):

170024

Sanierungsplanung gemäß HSP
Jahres JJJJ (bitte eintragen)

des

Muster 1: Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP) für Moers
gemäß Planungsstand des HSP 2020
Anmerkungen:
● Nur die grün gefärbten Felder können bearbeitet werden; machen Sie bitte hier Ihre Eingaben. Auch den Datenblattnamen bitte nicht ändern.
● Bitte ordnen Sie sämtliche Aufwands- und Ertragswerte den entsprechenden Positionen (d.h. keine Auflistung unter "Bemerkungen").

2020

● Bitte geben Sie für alle Aufwände und Erträge nur den reinen Zahlenwert an (d.h. ohne Vorzeichen).
● Es ist stets der vom Rat beschlossene HSP darzustellen.
Ergebnisplan

2012 (EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten
01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

02.1

davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt

02.2

davon Schlüsselzuweisungen

03

Sonstige Transfererträge

04

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05
06
07

Sonstige ordentliche Erträge

08

Aktivierte Eigenleistungen

09

Bestandsveränderungen

10

Ordentliche Erträge

11

Personalaufwendungen

12

Versorgungsaufwendungen

13

2013 (EUR)

2014 (EUR)

2015 (EUR)

2016 (EUR)

2017 (EUR)

2018 (EUR)

2019 (EUR)

2020 (EUR)

2021 (EUR)

101.200.900

104.159.800

112.668.100

123.628.200

123.980.600

145.505.700

131.692.158

140.865.225

145.515.545

149.975.249

63.606.200

67.969.900

76.513.300

76.043.300

78.557.100

89.251.100

95.048.209

88.470.520

88.988.575

90.516.989

1.652.313

3.949.551

10.185.642

10.185.600

10.185.600

10.185.500

10.185.642

6.721.505

3.360.243

0

42.132.097

43.295.618

45.054.316

44.824.500

49.004.500

52.106.000

58.336.198

57.892.186

60.492.109

64.666.060

1.057.100

1.352.800

1.181.100

1.189.300

1.442.500

1.531.000

1.502.475

1.687.446

1.719.027

1.742.168

33.841.500

35.065.600

35.658.800

14.011.100

13.913.300

14.899.700

15.680.483

15.951.804

15.734.388

15.826.388

Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.036.000

2.206.400

2.674.500

2.402.800

2.391.800

2.450.000

2.386.394

2.603.850

2.605.247

2.623.809

Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

6.357.300

5.807.600

6.388.500

12.659.800

24.959.400

19.455.400

18.933.348

23.008.847

23.084.285

22.107.839

10.707.000

11.829.700

12.029.200

10.674.100

12.168.600

13.567.600

17.647.809

13.180.114

11.635.709

12.023.089

99.200

112.100

324.500

62.600

119.000

153.200

116.267

316.135

264.445

1.374.875

218.905.200

228.503.900

247.438.000

240.671.200

257.532.300

286.813.700

283.007.142

286.083.941

289.547.221

296.190.406

44.048.900

44.605.300

46.779.700

45.852.800

47.832.200

49.983.700

53.075.477

54.306.600

58.208.312

5.697.400

7.027.300

7.624.000

7.076.400

8.198.700

8.737.200

11.193.252

9.330.900

12.899.059

13.101.591

Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

38.128.600

38.312.400

38.929.900

36.859.800

39.339.000

40.430.500

34.448.514

36.531.200

37.385.969

37.909.724

14

Bilanzielle Abschreibungen

32.174.300

23.150.200

23.937.500

19.730.200

20.096.400

21.079.200

20.315.877

20.657.500

20.688.963

20.962.575

15

Transferaufwendungen

99.730.400

110.366.600

111.428.100

121.540.300

134.337.700

134.240.700

141.247.502

143.387.300

143.050.401

146.456.117

16

Sonst. ordentliche Aufwendungen

17

Ordentliche Aufwendungen

241.104.600

18

Ordentliches Ergebnis

-22.199.400

19

Finanzerträge

20

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21

Finanzergebnis

-8.121.800

-12.178.600

-17.112.500

-7.953.900

-4.927.400

-4.134.000

-2.998.856

-5.987.200

-1.133.731

-2.844.680

22

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

-30.321.200

-31.597.500

-19.440.200

-12.066.000

-10.356.300

12.387.800

1.438.901

530.641

115.097

201.349

23

Außerordentliche Erträge

24

Außerordentliche Aufwendungen

25

Außerordentliches Ergebnis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Jahresergebnis

-30.321.200

-31.597.500

-19.440.200

-12.066.000

-10.356.300

12.387.800

1.438.901

530.641

115.097

201.349

27

Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)

21.325.000

24.461.000
247.922.800

21.066.500
249.765.700

-19.418.900

13.723.800
244.783.300

-2.327.700

13.157.200
262.961.200

-4.112.100

15.820.600
270.291.900

-5.428.900

18.288.764
278.569.386

16.521.800

15.352.600
279.566.100

4.437.757

6.517.841

58.796.845

16.065.689

15.917.525

288.298.393

293.144.377

1.248.828

3.046.029

6.848.000

1.863.700

1.473.400

6.403.300

8.720.900

8.460.200

9.127.282

9.055.700

13.436.555

12.656.962

14.969.800

14.042.300

18.585.900

14.357.200

13.648.300

12.594.200

12.126.138

15.042.900

14.570.286

15.501.642

48.826.500

17.172.700

-3.826.500

-15.930.700

-28.163.600

-15.211.000

-13.563.600

-13.033.100

-12.918.000

-12.716.700

Anlage 2 zum Erlass des MIK vom 7.3.2013
Muster 1

Haushaltsplan 2020 ff. (Ergänzungsblatt zum MIK-Muster 1 - 1E)
Fortschreibung des Planungszeitraumes über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2020) hinaus bis 2023
Planbereich auf volle 100 € gerundet

Ergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
01

Steuern und ähnliche Abgaben

2014

2015

25.200.000

25.426.800

25.706.500

25.989.300

26.249.200
52.277.400

3,06

155.051.400

Bemerkungen

25.053.400

3,30

149.975.200

2023

24.765.900

6,97

145.515.500

2022

24.695.500

-9,49

140.865.200

2021

24.362.700

17,36

131.692.200

2020

16.134.900

0,29

145.505.700

2019

- davon Grundsteuer B

9,73

123.980.600

2018

123.628.200

3,38

160.292.900
3,38

- davon Gewerbesteuer

42.898.300

42.457.400

40.492.200

57.611.900

40.143.700

46.161.500

47.703.800

49.516.600

50.903.000

- davon Umsatzsteueranteil

3.982.900

4.850.100

4.997.200

6.222.400

8.457.600

9.443.300

10.027.200

10.118.400

10.330.900

10.547.800

- davon Einkommensteuer

42.516.900

44.782.300

4.623.700

48.908.900

49.804.600

52.431.600

54.319.100

56.383.200

59.427.900

62.637.000

90.517.000

93.208.100

96.421.300

+ Zuwendungen und allg. Umlagen
davon Landeshilfen (Konsolid.-hilfe)
davon Schlüsselzuweisungen

11

2017

112.668.100

Steigerungsrate in %

02

2016

76.513.300

76.043.300

78.557.100

89.251.100

95.048.200

88.470.500

88.988.600

10.185.500

10.185.600

10.185.600

10.185.600

10.185.600

6.721.500

3.360.243

45.054.300

44.824.500

49.004.500

52.097.900

58.336.200

Steigerungsrate Schlüsselzuweisungen in
%
- Personalaufwendungen
46.779.700

13

Steigerungsrate in %
- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

15

- Transferaufwendungen

38.929.900

Steigerungsrate in %
davon Sozialtransferaufwendungen*
(Produktbereich 5 und 6)

9,33

6,31

11,97

-0,76

60.492.100
4,49

0

0

64.666.100

66.929.400

69.673.500

6,90

3,50

4,10

45.852.800

47.832.200

49.983.700

53.075.500

54.306.600

58.208.300

58.796.800

59.535.400

60.494.700

-1,98
36.859.800

4,32
39.339.000

4,50
40.430.500

6,19
34.448.500

2,32
36.531.200

7,18
37.386.000

1,01
37.909.700

1,26
37.579.400

1,61
37.473.900

-5,32

6,73

2,77

-14,80

6,05

2,34

1,40

-0,87

-0,28

111.428.100

121.540.300

134.337.700

134.240.700

141.247.500

143.392.400

143.050.400

146.456.100

149.695.000

153.067.200

18.735.800

25.479.995

19.751.200

28.309.002

25.173.100

24.877.700

24.587.100

24.670.100

25.121.900

25.582.800

Steigerungsrate
Sozialtransferaufwendungen in %
davon Landschaftsverbandsumlage
(kreisfreie Städte)
Steigerungsrate
Landschaftsverbandsumlage in %
(kreisfreie Städte)

-0,51

57.892.200

0

36,00

-22,48

43,33

-11,08

-1,17

-1,17

0,34

1,83

1,83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HSP- Maßnahmenübersicht (Muster 2) für Moers gemäß HSP 2020
Wichtige Hinweise zur Bearbeitung:
● Fügen Sie der Maßnahmenliste bei Bedarf weitere Zeilen hinzu
● Bitte lassen Sie die Übersicht bis einschließlich Zeile 9 (Summenzeile) unverändert
● Bitte lassen Sie den unten links stehenden Datenblattnamen unverändert
● Bitte ergänzen Sie die Angaben in den Feldern Q2 und Q5 (grau gefärbte Felder)
Nr.

HSP-Maßnahme (Bezeichnung)

sofern HSP-Maßnahme HSP Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* Bemerkung
2012 (EUR) 2013 (EUR) 2014 (EUR) 2015 (EUR) 2016 (EUR) 2017 (EUR) 2018 (EUR) 2019 (EUR) 2020 (EUR) 2021 (EUR)
personalrelevant:
verrechnete VollzeitVollzeitstelle
stellen
in EURO

Summe aller HSP-Maßnahmen
1 Personalstellen- / Personalkosteneinsparungen
2 Veränderungen der Ratsarbeit, Einsparungen
Verdienstausfall
3 Reduzierung der Sitzungen Seniorenbeirat
4 Reduzierung der Sitzungen Behindertenbeirat
5 Kürzung der Zuschüsse an die
Städtepartnerschaften
6 Einbeziehung der eigenbetriebsähnl. Einrichtung
ZGM in die Konsolidierung
7 Betriebsferien zwischen Weihnachten und Neujahr
(--> Abbau von Überstunden- und
Urlaubsrückstellungen)
8 Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten:
Standardsenkung durch Aufgabe der BürgerserviceAussenstellen Kapellen, Meerbeck und Repelen
9 Deckelung der eingesetzten Finanz- und
Personalressourcen im Bereich Altenhilfe
Ratsbeschluss vom 20.03.2014
10 Streichung / Reduzierung von Zuschüssen an
Verbände der Wohlfahrtspflege
11 Berücksichtigung des demographischen Faktors
bei der Kostenentwicklung im Bereich "Hilfen zur
Erziehung"
1. Fortschreibung beschlossen am 06.02.2013
12 Reduzierung der Plätze bei den Tummelferien
13 Temporäre Nachtabschaltung der
Straßenbeleuchtung
3. Fortschreibung (Änderung der
Konsolidierungssummen) beschlossen am
26.11.2014
14 Kürzung der dem Integrationsrat zustehenden
Mittel um 10%

-43
0

42.000
30.000

273.000
30.000

273.000
30.000

273.000
50.000

727.000
50.000

988.000
50.000

1.233.000
50.000

1.673.000
50.000

1.973.000
50.000

2.273.000
50.000

0
0
0

0
0
0

1.400
1.000
5.000

1.400
1.000
5.000

1.400
1.000
5.000

1.400
1.000
5.000

1.400
1.000
5.000

1.400
1.000
5.000

1.400
1.000
5.000

1.400
1.000
5.000

1.400
1.000
5.000

-50

37.500

75.000

112.500

150.000

247.500

285.000

382.500

474.000

531.500

589.000

0

240.480

240.480

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

77.600

77.600

77.600

77.600

77.600

77.600

77.600

77.600

77.600

0

0

0

0

5.262

10.629

16.104

21.688

27.384

33.194

39.120

0

0

25.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

0

989.000

989.000

989.000

989.000

989.000

989.000

989.000

989.000

989.000

989.000

0
0

0
0

5.000
0

5.000
86.000

5.000
116.026

5.000
116.026

5.000
116.026

5.000
116.026

5.000
116.026

5.000
116.026

5.000
116.026

0

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Nr.

HSP-Maßnahme (Bezeichnung)

Summe
aller HSP-Maßnahmen
15 Kultur GmbH:
Strukturveränderung
Moers Festival
7. Fortschreibung beschlossen am 28.11.2018
16 Senkung Zuschuss Comedy Arts Festival
17 Einbeziehung der eigenbetriebsähnl. Einrichtung
Bildung in die Konsolidierung
- Aufgabe des Standortes der Zweigstelle
Scherpenberg (vhs)
18 Senkung der städtischen Zuschüsse zur OGATA
19 Struktur- und demographiebedingte Veränderung
des Grundschulangebotes
3. Fortschreibung (Änderung der
Konsolidierungssummen) beschlossen am
26.11.2014
20 Schließung Realschule Rheinkamp
21 Einsparungen im Bereich Schülerspezialverkehr /
Schokoticket
1. Fortschreibung beschlossen am 06.02.2013

sofern HSP-Maßnahme HSP Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* Bemerkung
personalrelevant:
2012 (EUR) 2013 (EUR) 2014 (EUR) 2015 (EUR) 2016 (EUR) 2017 (EUR) 2018 (EUR) 2019 (EUR) 2020 (EUR) 2021 (EUR)
verrechnete VollzeitVollzeitstelle
stellen
in EURO
0
0
0
224.000
224.000
224.000
224.000
224.000
209.000
209.000
209.000
0
0

0
0

45.000
42.000

45.000
42.000

45.000
42.000

45.000
42.000

45.000
42.000

45.000
42.000

45.000
42.000

45.000
42.000

45.000
42.000

0
-1,3

0
107.000

50.000
205.000

100.000
279.000

100.000
294.000

100.000
346.250

100.000
460.500

100.000
439.500

100.000
523.500

100.000
621.500

100.000
725.500

-0,75
0

0
0

29.000
38.247

139.000
85.038

289.000
111.810

420.000
135.491

495.000
159.415

522.000
181.224

525.000
190.582

525.000
210.438

525.000
215.727

22 Schließung Sporthalle Bismarckstraße
35 Reduzierung des Ansatzes „Sanierung gem.
Straßenzustandsbericht"
2. Fortschreibung beschlossen am 27.11.2013

0
0

0
0

0
0

306.708
25.000

306.708
25.000

306.708
25.000

306.708
25.000

306.708
25.000

306.708
25.000

306.708
25.000

306.708
25.000

36 Kündigung des Vertrages zu einem
interkommunalen Vergleichsring
3. Fortschreibung beschlossen am 26.11.2014
37 Nutzbarmachung des Eigenstromprivileg für die
Stromversorgung der Straßenbeleuchtungsanlagen ab dem Jahr 2015
3. Fortschreibung beschlossen am 26.11.2014
38 Einsparung Sportentwicklungsplanung ab dem
Jahr 2015
3. Fortschreibung beschlossen am 26.11.2014
39 Einsparung Zuschuss "Bildung" in der Stadt Moers
ab dem Jahr 2015
3. Fortschreibung beschlossen am 26.11.2014
7. Fortschreibung beschlossen am 28.11.2018
40 Kürzung der Fraktionszuwendungen um 20 % ab
2015
3. Fortschreibung beschlossen am 26.11.2014

0

0

0

0

11.900

11.900

11.900

11.900

11.900

11.900

11.900

0

0

0

0

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

0

0

0

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

0

21.100

21.100

21.100

21.100

36.100

36.100

36.100

0

0

0

0

6.868

6.868

6.868

6.868

6.868

6.868

6.868

Nr.

HSP-Maßnahme (Bezeichnung)

aller HSP-Maßnahmen
41 KürzungSumme
des "freiwilligen"
Eigenanteils aus dem
städt. Haushalt zur Finanzierung der offenen
Ganztagsschule zur Kompensation der
Mehraufwendungen für die Verbraucherzentrale.
Ratsbeschluss vom 10.07.2019
42 Organisationsuntersuchung in der
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung in der
Stadt Moers im Jahr 2020
43 Reduzierung der beeinflussbaren Sachkosten im
städt. Haushalt von 14,4 Mio.€ um 0,5 Mio.€, ohne
unmittelbare Auswirkungen auf Dritte.

Summe Aufwandsreduzierungen
Ertragserhöhungen
23 Einführung eines Nutzungsentgeltes für städtische
Sporthallen
24 Periodische Anhebung der Parkgebühren
3. Fortschreibung: Vorziehen der Erhöhung der
Parkgebühren ab 2015 beschlossen am
26.11.2014
25 Erhöhung Elternbeiträge KiTa's
26 Rücknahme Geschwisterermäßigung bei
beitragsfreiem Kindergartenjahr
3. Fortschreibung (Kibiz-Gesetzreform)
beschlossen am 26.11.2014
27 Sparkasse am Niederrhein
1. Fortschreibung beschlossen am 06.02.2013
28 Erhöhung Hundesteuer
29 Erhöhung Vergnügungssteuer von 12 % auf
18 % des Einspielergebnisses
3. Fortschreibung: Erhöhung auf 20 % des
Einspielergebnisses ab 01.01.2015, Ratsbeschluss
20.03.2014
30 Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz von 470 % auf
480 % ab 2013
31 Erhöhung Grundsteuerhebesatz A von 240 % auf
300 % ab 2013

sofern HSP-Maßnahme HSP Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* Bemerkung
personalrelevant:
2012 (EUR) 2013 (EUR) 2014 (EUR) 2015 (EUR) 2016 (EUR) 2017 (EUR) 2018 (EUR) 2019 (EUR) 2020 (EUR) 2021 (EUR)
verrechnete VollzeitVollzeitstelle
stellen
in EURO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.700
17.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500.000

500.000

-96,05

456.980

1.105.980

1.793.708

2.256.102

2.990.852

3.478.602

3.827.102

4.445.602

5.418.802

5.880.302

0

0

25.000

50.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

0

0

0

0

428.000

428.000

428.000

454.000

454.000

454.000

554.000

0
0

0
0

145.794
56.000

145.794
56.000

145.794
56.000

145.794
56.000

145.794
56.000

145.794
56.000

145.794
56.000

145.794
56.000

145.794
56.000

0

0

0

0

0

0

150.000

345.000

345.000

345.000

345.000

0
0

0
0

61.493
402.000

61.493
402.000

61.493
540.000

61.493
540.000

122.603
540.000

122.603
540.000

122.603
540.000

122.603
540.000

122.603
540.000

0

0

884.000

921.120

957.040

989.580

1.028.180

1.068.280

1.109.940

1.153.220

1.198.200

0

0

19.408

19.780

20.160

20.520

20.770

21.020

21.270

21.530

21.790

Nr.

HSP-Maßnahme (Bezeichnung)

Summe
aller HSP-Maßnahmen
32 Erhöhung
Grundsteuerhebesatz
B von 435 % auf
490 % ab 2013
3. Fortschreibung: Erhöhung Grundsteuerhebesatz
B von 490 % auf 740 % ab 2015 beschlossen am
26.11.2014
33 Verkauf städt. Grundstücke u. Immobilien über
Restbuchwert ab 2013
34 Neuausschreibung der Stadtwerbung ab 2014

sofern HSP-Maßnahme HSP Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* HSP-Ziel* Bemerkung
personalrelevant:
2012 (EUR) 2013 (EUR) 2014 (EUR) 2015 (EUR) 2016 (EUR) 2017 (EUR) 2018 (EUR) 2019 (EUR) 2020 (EUR) 2021 (EUR)
verrechnete VollzeitVollzeitstelle
stellen
in EURO
0
0 1.940.631 1.977.510 10.228.570 10.379.840 10.512.730 10.647.310 10.783.620 10.921.680 11.061.510

0

0

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

0

0

0

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Summe Ertragserhöhungen

0,0

0

4.034.326

4.183.697 13.006.057 13.190.227 13.423.077 13.624.007 13.802.227 13.983.827 14.268.897

Summe Aufwandsreduzierungen

-96,05

456.980

1.105.980

1.793.708

Gesamtkonsolidierung

-96,05

456.980

5.140.306

5.977.405 15.262.159 16.181.079 16.901.679 17.451.109 18.247.829 19.402.629 20.149.199

2.256.102

2.990.852

3.478.602

3.827.102

4.445.602

5.418.802

5.880.302